股巢网创业板综增强ETF招商关于开放招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告

关于开放招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告公告送出日期：2025 年 8 月 27 日第 1 页共7 页基金名称招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金简称招商创业板综合增强策略 ETF（场内简称：创业板综增强 ETF 招商）基金主代码 159291 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2025 年 8 月 20 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）、《招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）申购起始日 2025 年 9 月 1 日赎回起始日 2025 年 9 月 1 日投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。申购、赎回单位为 200 万份。取规定单个投资者单日或者单笔申购份额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及第 2 页共7 页拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。整申购的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。投资人在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份额 0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。申购、赎回单位为 200 万份。整赎回的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额 0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构。第 3 页共7 页本基金的申购赎回代理机构如下：渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。基金合同生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。不受损害并得到公平对待。对价组成。第 4 页共7 页基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则，或依据《业务规则》调整上述规则，但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上公告。投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效而不予成交。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具体规定为准。投资人 T 日的申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。申购赎回代理机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。投资者 T 日申购、赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额、组合证券的清算交收以及现金替代的清算，在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人，基金托管人根据登记机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足第 5 页共7 页额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理机构及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。益或损失由基金财产承担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2025 年 8 月 1 日刊登在本公司网站（www.cmfchina.com）上的《招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，亦可拨打本公司的客户服务电话有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率第 6 页共7 页或变更收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在规定媒介上公告。有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。特此公告。招商基金管理有限公司第 7 页共7 页

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